×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   497 470,0000
физическим лицам 10405   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   75 233,0000
Фонды специального назначения 10702   1 996,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 931,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 459,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 964,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 617,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 396,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 229,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 371,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 371,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   140 007,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 007,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 584,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   154,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 260,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 584,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 068,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   654,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   567,0000
Некоммерческие организации 40503   1 028,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 189,0000
Некоммерческие организации 40603   13 175,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 662,0000
Коммерческие организации 40702   409 032,0000
Некоммерческие организации 40703   25 313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 934,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   184,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   327 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 820,0000
на срок свыше 3 лет 41807   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   500,0000
на срок свыше 3 лет 41907   3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   229 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   316 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 515,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 565,0000  
Резервы на возможные потери 44915   877,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 40 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 83 206,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 659 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 259 812,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 622 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 643 378,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 170 869,0000  
до востребования 45209 3 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   140 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 011,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 202,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 419,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 459,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 548,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 192,0000  
Кредиты до востребования 45508 615,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 390,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 701,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 548,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 404,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 851,0000  
Физическим лицам 45815 5 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 475,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 585,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 745,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 055,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 287,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 759,0000
Требования по получению процентов 47427 17 791,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 173,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 563,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 59 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 086,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 256 122,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 575,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 788,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 915,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 652,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 571,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   904,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   105 307,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55 828,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 172,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 924,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 532,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 907,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104 564,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 751,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 014,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 1 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 590,0000  
Издания 61010 88,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 248,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   125 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 632,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 075,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 087,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 523 887,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 704,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 818 572,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 908 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   304 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 68 158,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   194 506,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 889,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 524 559,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 792 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 102 796,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   92 636,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 079 837,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 027 808,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36 309,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 459 256,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 030 443,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   123 654 255,0000