×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   497 471,0000
физическим лицам 10205   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   75 233,0000
Фонды специального назначения 10702   1 030,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 683,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 570,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 294,0000  
Денежные средства в пути 20209 71,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   70 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 896,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 985,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 414,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 587,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   271 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 271 938,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   285 652,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 285 652,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   118 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 672,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 573,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 011,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   697,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 032,0000
Некоммерческие организации 40503   2 054,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 485,0000
Некоммерческие организации 40603   80 217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404 959,0000
Коммерческие организации 40702   510 876,0000
Некоммерческие организации 40703   31 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 344,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   22 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   217 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   66 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   15 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   236 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   328 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   551 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 098,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 787,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 910,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 567,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 889,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 168 856,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 727 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 211 261,0000  
до востребования 45209 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 45215   157 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 600,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 498,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 388,0000  
Кредиты до востребования 45508 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 765,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 046,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 068,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 088,0000  
Физическим лицам 45815 4 556,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 442,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 484,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 600,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 511,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 507,0000  
Резервы на возможные потери 47425   674,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 955,0000
Требования по получению процентов 47427 13 553,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 441,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 105 014,0000  
Резервы на возможные потери 47702   26 604,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 251,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 252 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 101,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 152,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 551,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 308 415,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111 053,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 991,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 976,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 269,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 166 559,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 464,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 250 000,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 739,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 932,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 416,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58,0000  
Резервы на возможные потери 60206   58,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 164,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 087,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 175,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 782,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 369,0000  
Резервы на возможные потери 60324   279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 138,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 378,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 632,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 933,0000  
Издания 61010 94,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   105,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 184,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   130 828,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 888,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 791,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 332,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   332,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 680 761,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 358,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 924,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 723 958,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 636 799,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   483 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 80 460,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   105 648,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 237,0000  
Арендованное другое имущество 91504 104 577,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 772,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 234,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 622 951,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 474 526,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 308 415,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   308 415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 949 593,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 803 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 980 157,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   33 214,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 133 109,0000