×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   497 470,0000
физическим лицам 10205   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   230 159,0000
Фонды специального назначения 10702   3 556,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 638,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 926,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 481,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 501,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   974,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 626,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 775,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 791,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 988,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 797,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   286 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 286 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   271 014,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 271 014,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 561,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 542,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   354,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 905,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   116 955,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   113 372,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 542,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 843,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 819,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   338,0000
Некоммерческие организации 40503   1 850,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 790,0000
Некоммерческие организации 40603   10 711,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   661 700,0000
Коммерческие организации 40702   899 692,0000
Некоммерческие организации 40703   40 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   101 164,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 365,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   139 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   183 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   320 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   79 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   5 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   476 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   491 715,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   908 271,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 381,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 874,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 264 560,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 447 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 163,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 128 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 207 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 331 756,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 632 010,0000  
до востребования 45209 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   160 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 22 350,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 015,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 156,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 833,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 068,0000  
Кредиты до востребования 45508 556,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 486,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 346,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 410,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 026,0000  
Физическим лицам 45815 7 474,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 822,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 105,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 883,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 325,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 653,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   498,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 764,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 354,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 038,0000
Требования по получению процентов 47427 20 669,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 072,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 872,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 104 714,0000  
Резервы на возможные потери 47702   28 395,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 260,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 632,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 75 126,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 190 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 68 354,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 25 147,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 124,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 864,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 56 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 308 415,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111 728,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 927,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 220 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 37 654,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 250 120,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 494,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 822,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 531,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   397,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 326,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 257,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 629,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 190,0000  
Запасы
Запасные части 61002 268,0000  
Материалы 61008 995,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 701,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 320,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 735,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 467,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 721 332,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   294 436,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 560 177,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 341 819,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   783 798,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 47 555,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 131,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   140 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 104 577,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 58,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 218 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 116 236,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 308 415,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   308 415,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 432 394,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 609 629,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 701 082,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   121 794,0000