×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   497 470,0000
физическим лицам 10205   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   230 159,0000
Фонды специального назначения 10702   2 937,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 438,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 751,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 612,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 227 499,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 383,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 872,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   92,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 727,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 306,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   337 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 337 463,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   290 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 290 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 536,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 450,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   132 814,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   85 835,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 530,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 323,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   546,0000
Некоммерческие организации 40503   1 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 975,0000
Некоммерческие организации 40603   9 209,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 562,0000
Коммерческие организации 40702   1 006 003,0000
Некоммерческие организации 40703   31 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   71 711,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   114 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   21 300,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   71 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   434 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   70 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   5 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   406 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   543 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 091 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 513,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 207,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 359,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 210,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 220 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 257 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 351 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 158 203,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 656 941,0000  
до востребования 45209 855,0000  
Резервы на возможные потери 45215   233 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20 712,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 145,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 895,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 088,0000  
Кредиты до востребования 45508 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 319,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 346,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 258,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 817,0000  
Физическим лицам 45815 7 089,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 191,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 099,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 883,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 382,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 096,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 753,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 570,0000
Требования по получению процентов 47427 13 030,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 343,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 167,0000  
Резервы на возможные потери 47702   167,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 60 523,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 850,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 146 287,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 142 128,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 109 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 6 861,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 034,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 106 253,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 240,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 253 431,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 255,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 768,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 267,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 178,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 494,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 321,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 805,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 322,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 860,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 131,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 695,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 405,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 186,0000  
Материалы 61008 966,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 669,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 857,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 383,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 843,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 902 839,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   224 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 369 371,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 754 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 590 197,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   835 605,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 68 045,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 370,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   107 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 546,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 757,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 167 861,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 776 822,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 80 149,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   79 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   158,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 343 684,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000 003,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 498 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 497 894,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 347 550,0000