×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2914

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   430 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Резервный фонд 10701   4 300,0000
Фонды накопления 10703   5 207,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 675,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 125,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 244,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 117,0000  
Резервы на возможные потери 30126   673,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 520,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 716,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   245 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 245 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   154 387,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 154 387,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 74 164,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 283,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   100,0000
Некоммерческие организации 40503   321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   180,0000
Коммерческие организации 40602   9,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 210,0000
Коммерческие организации 40702   246 798,0000
Некоммерческие организации 40703   21 628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 796,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30 964,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   11 810,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 416,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   36 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   237 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 703,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 552,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 966,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 906,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 197,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 352 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 96 507,0000  
до востребования 45209 372 158,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 145,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 319,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 984,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 064,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 003,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   85,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 331,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 891,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   891,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 003,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 315,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 367,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   67,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   179 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   145 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 216,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 084,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 467,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   135,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 372,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 733,0000  
Амортизация основных средств 60601   912,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 53,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 152,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 515,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 303,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 311,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 040,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 505,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 911,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 550 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 144 750,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 933,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 203,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 865,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 900 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000