×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2914

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   600 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Резервный фонд 10701   8 100,0000
Фонды накопления 10703   36 041,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 976,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 527,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 355 482,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 008,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 989,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 287,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   176 179,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 179,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   741 027,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 741 027,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   128 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 126 390,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88 027,0000
Некоммерческие организации 40503   81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   996,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   338 818,0000
Коммерческие организации 40702   656 910,0000
Некоммерческие организации 40703   25 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 744,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   305,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   34 097,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   256 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   248 131,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 052,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   110,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   131 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 004,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   240 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 47 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 733,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 156 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 443 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 042 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 588 508,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 299,0000  
Резервы на возможные потери 45215   271 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 032,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 281 361,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 777,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 022,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 006,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 378,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 657,0000  
Физическим лицам 45815 7 290,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 925,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 337,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   260,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 210,0000
Требования по получению процентов 47427 1 302,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 117,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 250,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 462,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 255,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 914,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 349,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 963,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 045,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   52 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 911,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   97,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 419,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   399,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 424,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 603,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 742,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 498,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 169,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 944,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 301,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 141,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 508,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 780,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   526,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   316 909,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 461,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 552,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 348,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 426,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 567,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000  
Другие расходы 70209 237 815,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 511,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 550 986,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80 398,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 399 136,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 193 273,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 640 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   252 951,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 113 930,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 864,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 433,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 386 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 930 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000