×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 980,0000
физическим лицам 10205   4 120,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   735,0000
Фонды специального назначения 10702   163,0000
Фонды накопления 10703   1 570,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 225,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   565,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 552,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 217,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 602,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 602,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   188 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 540,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 252,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   54 642,0000
Некоммерческие организации 40703   546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 741,0000
Физические лица 40817   7 018,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 235,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 558,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 384,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 664,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 776,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 361,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 202 923,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 388,0000  
Физическим лицам 45815 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 84,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 497,0000  
Требования по получению процентов 47427 423,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 123,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 882,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 77,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   709,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 091,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 750,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 995,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   310,0000
Другие доходы 70107   6 005,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 869,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 322,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 944,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 3 571,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 803,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 016,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 760,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 656,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 627,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   600,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 598,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 332,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   300 062,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 845,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45,0000