×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   735,0000
Фонды специального назначения 10702   141,0000
Фонды накопления 10703   1 570,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 978,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   565,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 530,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 052,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   74 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   213 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 213 540,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 929,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 376,0000
Некоммерческие организации 40703   390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 793,0000
Физические лица 40817   4 485,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   305 442,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 877,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 254,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284 851,0000  
Резервы на возможные потери 45515   327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 488,0000  
Физическим лицам 45815 791,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 597,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 562,0000  
Требования по получению процентов 47427 810,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 165,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 47804   90,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 25 364,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 595,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 484,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 533,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 319,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 160,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   163,0000
Другие доходы 70107   4 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 056,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 323,0000  
Другие расходы 70209 2 960,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 638,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 962,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 345,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 568,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 131,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 78 773,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   346,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 361,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 598,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 244,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   349 543,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 830 600,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   830 603,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83,0000