×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 264,0000
физическим лицам 10205   101,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 249,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   641,0000
Фонды специального назначения 10702   39,0000
Фонды накопления 10703   947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 228,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 362,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 614,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 605,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 818,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 818,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   40,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 791,0000
Некоммерческие организации 40703   1 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   564,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   854,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 335,0000  
до востребования 45209 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты до востребования 45409 2 538,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 319,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 323,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 012,0000  
Резервы на возможные потери 45515   192,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 11,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 65,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 145,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 370,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 680,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 27,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   528,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 281,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 708,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 388,0000
Запасы
Запасные части 61002 155,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 189,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   732,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54,0000
Другие доходы 70107   367,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 342,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 278,0000  
Другие расходы 70209 432,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   108,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 308,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 277,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 643,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 977,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 814,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   122 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   732,0000