×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 033,0000
Фонды специального назначения 10702   401,0000
Фонды накопления 10703   6 951,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 707,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 067,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 417,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 147,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 170,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 336,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   175 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 175 940,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 015,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 128,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 805,0000
Некоммерческие организации 40703   547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 687,0000
Физические лица 40817   10 397,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 910,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   372 661,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 884,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 741,0000  
Резервы на возможные потери 45215   148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 327,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 105,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 274 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 249,0000  
Физическим лицам 45815 903,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 89,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   398,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 700,0000  
Требования по получению процентов 47427 482,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 618,0000  
Резервы на возможные потери 47804   90,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 595,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   338,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   821,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   231,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 772,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 418,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 675,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 200,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   827,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   215,0000
Дивиденды полученные 70104   188,0000
Другие доходы 70107   4 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 380,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 221,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 110,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 4 033,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 201,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 485,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 254,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 877,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 346,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   380,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 656,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 028,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 611,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   406 061,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 405 600,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   405 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   96,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000