×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 033,0000
Фонды специального назначения 10702   329,0000
Фонды накопления 10703   6 951,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 135,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 593,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 819,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 837,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 842,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 338,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 338,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   187 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 940,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 122,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   65 765,0000
Некоммерческие организации 40703   451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 024,0000
Физические лица 40817   2 948,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 937,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   442 227,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 644,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 351 802,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 239,0000  
Физическим лицам 45815 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 159,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 213,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   786,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 154,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 47804   137,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 595,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 980,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   370,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   675,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 876,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   450,0000
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 658,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы 61008 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 279,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 476,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   495,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   11 457,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 744,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 515,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 155,0000  
Другие расходы 70209 9 945,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 980,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 022,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 629,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 178 073,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 599,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 365,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 389,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 621,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 683,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 865,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   507 091,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 405 600,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   405 603,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135,0000