×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 294,0000
физическим лицам 10205   2 071,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 249,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   641,0000
Фонды специального назначения 10702   49,0000
Фонды накопления 10703   1 008,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 191,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 071,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 968,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 975,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 975,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 518,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   211,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 968,0000
Некоммерческие организации 40703   861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 291,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 194,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 571,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 498,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 335,0000  
до востребования 45209 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 068,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 219,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 649,0000  
Резервы на возможные потери 45515   240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   69,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 59,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 95,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   95,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 133,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 647,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 318,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 295,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 892,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 196,0000  
Материалы 61008 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 347,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   610,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 254,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 513,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 330,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 643,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 514,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 70 062,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 378,0000  
Арендованные основные средства 91503 435,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   143 877,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   734,0000