×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 033,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 530,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 338,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 119,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 249,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 483,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 123,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 226,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 226,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   217 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 940,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85 674,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 122,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   92 700,0000
Некоммерческие организации 40703   66,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 180,0000
Физические лица 40817   3 548,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   430 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 718,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 070,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 660,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 276,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 876,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 314 927,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 236,0000  
Физическим лицам 45815 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 264,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 352,0000  
Резервы на возможные потери 47804   568,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 231,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 096,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   750,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 574,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 024,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 399,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 754,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 041,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 203,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   431,0000
Расходы 70606 10 081,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 441,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 841,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 076,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   186 497,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   116 111,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 714,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 136 264,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 7 373,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 484,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 968,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 020,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330 965,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   252 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   158,0000