×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 389,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 977,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 016,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 940,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 668,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 273,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 249,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 384,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 314,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   209 440,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 209 440,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81 001,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 164,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   65 365,0000
Некоммерческие организации 40703   280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 167,0000
Физические лица 40817   6 647,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 091,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 922,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   436 372,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   54 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 328 463,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 508,0000  
Резервы на возможные потери 45918   89,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 521,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103,0000
Требования по получению процентов 47427 304,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 711,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 282,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 121,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   356,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 862,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   701,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   135,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 999,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 196,0000  
Земля 60404 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 287,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 797,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   105 313,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 890,0000
Расходы 70606 100 749,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 971,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 745,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   196 208,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   240 182,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 769,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 543,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 171 419,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 10 770,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 484,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 701,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 465 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   268 091,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   143,0000