×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 389,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 355,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 760,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 038,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 777,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 103,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 752,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 752,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   177 440,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 177 440,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81 001,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 186,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   84 799,0000
Некоммерческие организации 40703   63,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 124,0000
Физические лица 40817   8 820,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 768,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   380 171,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   48 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 730,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 676,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 430,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 336 886,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 647,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Физическим лицам 45815 1 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 850,0000  
Резервы на возможные потери 45918   132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   407,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   240,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   288,0000
Требования по прочим операциям 47423 72,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   170,0000
Требования по получению процентов 47427 222,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 003,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 021,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 665,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 135,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 227,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   769,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 611,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 178,0000  
Земля 60404 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 697,0000
Запасы
Запасные части 61002 144,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 383,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 816,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   143 585,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 383,0000
Расходы 70606 138 729,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 138,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 266,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   219 350,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   238 977,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 769,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 167 827,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 14 120,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 191,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 582,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 478 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   268 148,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   142,0000