×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 991,0000
физическим лицам 10205   2 374,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 249,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   658,0000
Фонды специального назначения 10702   83,0000
Фонды накопления 10703   1 110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 500,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 357,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 127,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 7 210,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 816,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 816,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 468,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 468,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 346,0000
Некоммерческие организации 40703   1 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 234,0000
Физические лица 40817   26,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 455,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 874,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 749,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 822,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 935,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 798,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 420,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 886,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 534,0000  
Резервы на возможные потери 45515   181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 692,0000  
Требования по получению процентов 47427 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 311,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 198,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   908,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 169,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 263,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 210,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 242,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 865,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 361,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 616,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   88,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   952,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 454,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 67,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 702,0000  
Другие расходы 70209 471,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 020,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 598,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 914,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 909,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 351,0000  
Арендованные основные средства 91503 450,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 037,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 888 530,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   722,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   888 528,0000