×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 389,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 726,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 738,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 170,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   122 420,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 122 420,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   111 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 111 640,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79 001,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 248,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   94 611,0000
Некоммерческие организации 40703   179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 882,0000
Физические лица 40817   12 978,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 305,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   249 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   105 630,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 689,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 030,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 698,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255 407,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 874,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 888,0000  
Физическим лицам 45815 1 874,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000  
Физическим лицам 45915 1 194,0000  
Резервы на возможные потери 45918   175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   555,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   337,0000
Требования по прочим операциям 47423 259,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   248,0000
Требования по получению процентов 47427 395,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 954,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 019,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 684,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 081,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 976,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   759,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 533,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   79,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 022,0000  
Земля 60404 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 038,0000
Запасы
Запасные части 61002 144,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 044,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 020,0000
Расходы 70606 9 266,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 522,0000  
Налог на прибыль 70611 99,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   169 581,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 496,0000
Расходы 70706 164 379,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 655,0000  
Налог на прибыль 70711 2 004,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 572,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 362,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   154 382,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   237 807,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 769,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   37 811,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 380,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 155 381,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 14 096,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 191,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 446 470,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   256 112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   102,0000