×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 962,0000
Эмиссионный доход 10602   7 400,0000
Резервный фонд 10701   1 389,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 472,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 163,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 099,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   92 140,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 140,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 77 001,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 233,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 725,0000
Некоммерческие организации 40703   105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 978,0000
Физические лица 40817   13 915,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 308,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 859,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 544,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   234 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100 715,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 530,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250 997,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 975,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 688,0000  
Физическим лицам 45815 2 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 071,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 129,0000  
Физическим лицам 45915 1 789,0000  
Резервы на возможные потери 45918   377,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 298,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 913,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   4,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 703,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   472,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 901,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 366,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   79,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 366,0000  
Земля 60404 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 646,0000
Запасы
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 472,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   39 417,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 552,0000
Расходы 70606 50 550,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 668,0000  
Налог на прибыль 70611 382,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   169 810,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 496,0000
Расходы 70706 164 507,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 655,0000  
Налог на прибыль 70711 1 887,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 621,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 425,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   134 331,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   192 048,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 65 981,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 14 042,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 117,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 337 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   172 497,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87,0000