×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 229,0000
физическим лицам 10205   3 771,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 249,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   658,0000
Фонды специального назначения 10702   40,0000
Фонды накопления 10703   1 110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 396,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 903,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 557,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 785,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 785,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 190,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 190,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 757,0000
Некоммерческие организации 40703   507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 554,0000
Физические лица 40817   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 220,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 521,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 045,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 808,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 362,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 448,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 808,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 785,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 163,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 81,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 551,0000  
Требования по получению процентов 47427 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   503,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 241,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 260,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 136,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 304,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 992,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 372,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 723,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   150,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   826,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 166,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 761,0000  
Другие расходы 70209 593,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 046,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 244,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 560,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 714,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 393,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 122,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 152 662,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 480,0000  
Арендованные основные средства 91503 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 469,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 476,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   731,0000