×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 229,0000
физическим лицам 10205   3 771,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 249,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   694,0000
Фонды специального назначения 10702   392,0000
Фонды накопления 10703   1 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 731,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 674,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 514,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 112,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 112,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 540,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 516,0000
Некоммерческие организации 40703   261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 521,0000
Физические лица 40817   2 245,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   120,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   305,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 45215   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 064,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 275,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 636,0000  
Резервы на возможные потери 45515   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 527,0000  
Требования по получению процентов 47427 433,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   463,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 469,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 695,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   171,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 252,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 466,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   692,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 322,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 714,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 933,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 993,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 152 254,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   241,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 081,0000  
Арендованные основные средства 91503 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   298 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   724,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000