×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 930,0000
физическим лицам 10205   4 070,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   694,0000
Фонды специального назначения 10702   39,0000
Фонды накопления 10703   1 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 970,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 283,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 534,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 163,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 040,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   30 412,0000
Некоммерческие организации 40703   197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 757,0000
Физические лица 40817   478,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 677,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 824,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 984,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 156,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 011,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 447,0000  
Резервы на возможные потери 45818   276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 466,0000  
Требования по получению процентов 47427 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 252,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 469,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 695,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   208,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 722,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 391,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 587,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   135,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   375,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   3 398,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 574,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 82,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 344,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 022,0000  
Другие расходы 70209 2 163,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 323,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 974,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 848,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 008,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 675,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   439,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 517,0000  
Арендованные основные средства 91503 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 439,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 005,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   100 000,0000