×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 930,0000
физическим лицам 10205   4 070,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 523,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   735,0000
Фонды специального назначения 10702   379,0000
Фонды накопления 10703   1 570,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 317,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 515,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 907,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   113 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 113 540,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 761,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   50 597,0000
Некоммерческие организации 40703   181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 575,0000
Физические лица 40817   5 430,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   195 695,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 220,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 384,0000  
Резервы на возможные потери 45215   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 406,0000  
Резервы на возможные потери 45415   183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 789,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 168,0000  
Физическим лицам 45815 769,0000  
Резервы на возможные потери 45818   793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 43,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 829,0000  
Требования по получению процентов 47427 559,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   602,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 590,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   528,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   353,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 707,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 595,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 512,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   216,0000
Другие доходы 70107   5 688,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 744,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 973,0000  
Другие расходы 70209 5 422,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 711,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 498,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 757,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 840,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 254,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   272 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 031,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 900 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   900 002,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   50 000,0000