×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер 2949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   52 811,0000
физическим лицам 10205   189,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   286,0000
Резервный фонд 10701   806,0000
Фонды специального назначения 10702   159,0000
Фонды накопления 10703   2 091,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 884,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 657,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 139,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 033,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 915,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 789,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Некоммерческие организации 40503   515,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   33 051,0000
Некоммерческие организации 40703   722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 165,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   802,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 279,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   44 777,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   172,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 470,0000  
на срок до 30 дней 45203 1,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 311,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 549,0000  
Резервы на возможные потери 45215   884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 973,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 686,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   122,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 56,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 525,0000  
Физическим лицам 45815 955,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 218,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 672,0000  
Физическим лицам 45915 254,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   459,0000
Требования по прочим операциям 47423 647,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   297,0000
Требования по получению процентов 47427 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 648,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 524,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 438,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 551,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 201,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 521,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 449,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 629,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5,0000  
Резервы на возможные потери 51510   413,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 571,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   292,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   850,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 361,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 743,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 019,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 156,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 261,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 368,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 922,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 225,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 976,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 209 726,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 166 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 82,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 466,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   468 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   189,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000