×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер 2949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   8 308,0000
физическим лицам 10405   293,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 827,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   451,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   1 660,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 010,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 256,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 923,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 295,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 609,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 588,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 26,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Некоммерческие организации 40603   2 697,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   33 307,0000
Некоммерческие организации 40703   274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   439,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   67,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 837,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 620,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 375,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 656,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 727,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 443,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 205,0000  
Кредиты до востребования 45508   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 232,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 248,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 663,0000  
Физическим лицам 45915 235,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 280,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 529,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   397,0000
Требования по получению процентов 47427 522,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 88,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 125,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   106,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 613,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 074,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 552,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 668,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 306,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 977,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 739,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   87,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 438,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 350,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   54,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 323,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 589,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   763,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 654,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   144,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 13,0000  
Запасные части 61002 948,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 22,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 772,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   772,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 421,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 403,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 136,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   424,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   151,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 220,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 783,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 343,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 344,0000  
Другие расходы 70209 906,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   512,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 787,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 225,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 188,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 17 470,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   201 245,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 424,0000