×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер 2949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   8 311,0000
физическим лицам 10405   290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   451,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   1 660,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 435,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 106,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 215,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 322,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 100,0000  
до востребования 32010   24,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 151,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Некоммерческие организации 40603   469,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   120 258,0000
Некоммерческие организации 40703   213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 725,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   514,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 606,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 558,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   787,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 015,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 794,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 732,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 200,0000  
до востребования 45209   214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 822,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 225,0000  
Кредиты до востребования 45508   78,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 847,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 519,0000  
Физическим лицам 45915 162,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 038,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 277,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   50,0000
Требования по получению процентов 47427 309,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 125,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 053,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 250,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 501,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 217,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 205,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   213,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   981,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 410,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 319,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 608,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   912,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 683,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   182,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 37,0000  
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 143,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 815,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   815,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 006,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 63,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 281,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 063,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   788,0000
Другие доходы 70107   379,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 179,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 129,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 609,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 591,0000  
Другие расходы 70209 831,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 576,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 121,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 787,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 083,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 225,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 538,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 813,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 41 280,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 435,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 463,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 672,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 401,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   448,0000