×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер 2949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51 104,0000
физическим лицам 10205   1 896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   282,0000
Резервный фонд 10701   1 929,0000
Фонды специального назначения 10702   275,0000
Фонды накопления 10703   3 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 232,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 733,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 645,0000  
Денежные средства в пути 20209 784,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 871,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 430,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 136,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 568,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   78,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 560,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 560,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 341,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 341,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   245,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 163,0000
Некоммерческие организации 40603   79,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   500,0000
Коммерческие организации 40702   26 697,0000
Некоммерческие организации 40703   444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 438,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   146,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 390,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 586,0000  
Резервы на возможные потери 45215   523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 612,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 106,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   161,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 007,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 388,0000  
Физическим лицам 45815 881,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   137,0000
Требования по прочим операциям 47423 391,0000  
Резервы на возможные потери 47425   315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 579,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 245,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 963,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 014,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   323,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   175,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 446,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 529,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 310,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 204,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 433,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 791,0000  
Оборудование к установке 60702 153,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 248,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 647,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 200,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   818,0000
Другие доходы 70107   1 335,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 157,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 743,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 589,0000  
Другие расходы 70209 1 592,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 872,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 998,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 111,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 225,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 405,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 194,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 890,0000  
Арендованное другое имущество 91504 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 525,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 659,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000