×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   170 000,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды накопления 10703   446,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 709,0000  
Касса обменных пунктов 20206 57 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 532,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 108,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 194,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 739,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 869,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 308,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 535,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 403,0000  
Резервы на возможные потери 32015   54,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 099,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   24 931,0000
Некоммерческие организации 40703   341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 204,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 844,0000  
до востребования 45209 35 445,0000  
Резервы на возможные потери 45215   809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 430,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 636,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 748,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 76 376,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 220,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 410,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 292,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 586,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 346,0000  
Резервы на возможные потери 51410   476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 583,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 445,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 49 440,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 23 085,0000  
Резервы на возможные потери 51510   776,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 680,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 301,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 756,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 199,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   221,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   31,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 504,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   411,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 26,0000  
Другие материалы 61006 6,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 836,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   836,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 507,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   986,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 675,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 130 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 187,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 83,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 713,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 251,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 110,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 872,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 751,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   438 225,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22,0000