×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды накопления 10703   446,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 039,0000  
Касса обменных пунктов 20206 57 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 651,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 387,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 164,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 894,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 510,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 725,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   42 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 766,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 069,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   788,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   21 353,0000
Некоммерческие организации 40703   338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   347,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   407,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 906,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 646,0000  
до востребования 45209 36 030,0000  
Резервы на возможные потери 45215   963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 667,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 471,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 354,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 487,0000  
Кредиты до востребования 45508 955,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 013,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 201,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 477,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 591,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 981,0000  
Резервы на возможные потери 51410   550,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 067,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 206 279,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 40 301,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 527,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   328,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 226,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 053,0000  
Амортизация основных средств 60601   318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 483,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 017,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   986,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 210,0000  
Разные ценности и документы 91202 291 160,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   150,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 034,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 554,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   577 275,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000