×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 314,0000
Фонды накопления 10703   828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 128 782,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 650,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 592,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 919,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 521,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 661,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   528,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   68 586,0000
Некоммерческие организации 40703   842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   764,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 246,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   117 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 717,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 128,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 149,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 323,0000  
Резервы на возможные потери 45515   697,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 897,0000  
Физическим лицам 45815 469,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 228,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 228,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 490,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 205,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 027,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 546,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 280,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 452,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 851,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 091,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 688,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 258,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 540,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 746,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 783,0000  
Амортизация основных средств 60601   786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 100,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 174,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   95,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 006,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 706,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 620,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56 365,0000
Другие доходы 70107   1 497,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 174,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 899,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 234,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 890,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 3 649,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 363,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 382,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 228,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39 719,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 259,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 352 264,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 206 055,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 293,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   711 717,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 072,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5 072,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28,0000