×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 314,0000
Фонды накопления 10703   828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 228,0000  
Касса обменных пунктов 20206 126 041,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 374,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 165,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   101,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 666,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 425,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   22,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   56 662,0000
Некоммерческие организации 40703   1 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 146,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   215,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   124 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 192,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 884,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 558,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 816,0000  
Кредиты до востребования 45508 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 238,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 852,0000  
Физическим лицам 45815 455,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 766,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 098,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 098,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   914,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 062,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 488,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 883,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 935,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 037,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 546,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 798,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 429,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 778,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 683,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 988,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 984,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   574,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 749,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 810,0000  
Амортизация основных средств 60601   957,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 251,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 133,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 671,0000
Другие доходы 70107   2 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 339,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 655,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 577,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 6 379,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 700,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 567,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 098,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 322 985,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 146 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 251 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 561,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 812,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 916,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 433,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 175,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 072,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 389,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5 072,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 325,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 424,0000