×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 837,0000
Фонды накопления 10703   10 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 683,0000  
Касса обменных пунктов 20206 143 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 909,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 799,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   100 843,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 347,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   896,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 623,0000  
Резервы на возможные потери 30126   85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 841,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 198,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 206,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   66 774,0000
Некоммерческие организации 40703   1 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   144 892,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 786,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 905,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 198,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 231,0000  
Кредиты до востребования 45508 140,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 090,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 141,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 305,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 293,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 313,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 034,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 339 746,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 546,0000  
Резервы на возможные потери 51410   458,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 731,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 591,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   246,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   48 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 047,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 233,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   368,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   520,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 947,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 969,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 216,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 224,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 250,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 141,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   92,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 174,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 118,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 839,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 015,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   18 381,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 231,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 115,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 857,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 145,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 710,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 826,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 24 960,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 145,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 163,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 814,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 461 180,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 894,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 714,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 488,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 753,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   948 247,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 600,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 633,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 113,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 179,0000