×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 837,0000
Фонды накопления 10703   10 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 084,0000  
Касса обменных пунктов 20206 160 662,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 190,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   853,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 538,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   698,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 883,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 045,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 221,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 944,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   77 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   38 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 38 250,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   111 485,0000
Некоммерческие организации 40703   1 205,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Физические лица 40817   666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 024,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 165,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 198,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 881,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 829,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 616,0000  
Резервы на возможные потери 45515   380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 997,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 004,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   240,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 617,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 316,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 555,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 652,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 142 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 280 786,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   255,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 460,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   638,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 098,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 936,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 434,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 538,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 282,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   111,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 842,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 979,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   11 736,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 500,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 112,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 097,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 354,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 381,0000  
Другие расходы 70209 14 358,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 485,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 222,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 284,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 392 764,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 965,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 611,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 546,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 350 946,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 187 209,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 486,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 186,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 188 515,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 273,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 340,0000