×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   3 837,0000
Фонды накопления 10703   10 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 712,0000  
Касса обменных пунктов 20206 156 293,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 276,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 850,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 099,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 388,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 628,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 162,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 258,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   74 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   38 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 38 250,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 129,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   116,0000
Коммерческие организации 40702   84 348,0000
Некоммерческие организации 40703   1 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 716,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Физические лица 40817   890,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   188,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   300,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 708,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 265,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 198,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 421,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 861,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 779,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 114,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 309,0000  
Физическим лицам 45815 16,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 892,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   831,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 927,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 24 511,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 284,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 843,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 789,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 239 678,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 852,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 196,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 241,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 677,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 072,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 675,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   413,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 322,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 160,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 459,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   96,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 976,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 414,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 882,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   8 430,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 553,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 59,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 320,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 483,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 702,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 007,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 9 339,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 381,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 581,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 234,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 145,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 424 774,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 001,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 145 820,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 530,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 97 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 469,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 168 727,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 775,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 853,0000