×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   4 258,0000
Фонды накопления 10703   18 767,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 974,0000  
Касса обменных пунктов 20206 178 980,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 504,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 180,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 916,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 806,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 223,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   133,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 469,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   502,0000
Коммерческие организации 40702   222 274,0000
Некоммерческие организации 40703   2 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   370,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Физические лица 40817   9 347,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   639,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   16,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   160 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 067,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 338,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   87,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 197,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 634,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 198,0000  
Резервы на возможные потери 45315   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 346,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 132,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 524,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   340,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 956,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 045,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 444,0000  
Прочих резидентов 50606 27 458,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 613,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 357 495,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 90 510,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 684,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 120,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 572,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 784,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   399,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 954,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   469,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   631,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 428,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 477,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 195,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 528,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 209,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 049,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 051,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   8 518,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 701,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 753,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 679,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 744,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 10 299,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 853,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 62,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 528,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 172,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 480,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 265 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 114,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 984,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 422 924,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 151 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 938,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 300 235,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 469,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 267 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 769,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 717,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   52,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 941,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 864,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000