×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Резервный фонд 10701   4 258,0000
Фонды накопления 10703   18 767,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 998,0000  
Касса обменных пунктов 20206 124 925,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 370,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 040,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 508,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 322,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 249,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   251,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 251,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 819,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   87 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   130,0000
Коммерческие организации 40702   166 786,0000
Некоммерческие организации 40703   3 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   475,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Физические лица 40817   1 758,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   138,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 809,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   92 471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 168,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 070,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   180,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 495,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 613,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 198,0000  
Резервы на возможные потери 45315   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 128,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 862,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 278,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 993,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 30 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 995,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 32 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 802,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 293 721,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 128 631,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   84,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 271,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 510,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 472,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 498,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 237,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 331,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   197,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 911,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 797,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   15 045,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 458,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 050,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 700,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 645,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 930,0000  
Другие расходы 70209 29 957,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 271,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 227,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 32 453,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 390,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 014,0000  
Разные ценности и документы 91202 212 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36 423,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 29 219,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 681,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 656,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 599 155,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 173 936,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 243 389,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 122,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 649,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 786,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 921,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 461 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   157 957,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14,0000