×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   34 000,0000
Резервный фонд 10701   3 293,0000
Фонды накопления 10703   439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 668,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 977,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   280,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 017,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   50 399,0000
Некоммерческие организации 40703   156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 562,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   492,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 900,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 161,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 315,0000  
Резервы на возможные потери 51410   23,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36 343,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 367,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 023,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   77,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 148,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 179,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   30,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 410,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   408,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Другие материалы 61006 256,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 181,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   181,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   666,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 626,0000
Другие доходы 70107   24 139,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 75,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 76,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 254,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 208,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 25 161,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 954,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 364,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 519,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 46 972,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 836,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 476,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000