×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 271,0000
Фонды специального назначения 10702   29,0000
Фонды накопления 10703   64 282,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 754,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 902,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 117,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   955,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 312,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 076,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 629,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 353,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 796,0000
Коммерческие организации 40702   37 273,0000
Некоммерческие организации 40703   3 251,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   413,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 749,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 260,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
до востребования 44609 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 757,0000  
Резервы на возможные потери 45115   268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 404,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 969,0000  
Резервы на возможные потери 45415   885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 543,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 087,0000  
Физическим лицам 45815 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 315,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 451,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 077,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   148,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   237,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 148,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 663,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 874,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 248,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 616,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 220,0000  
Земля 60404 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 371,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 288,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 702,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 171,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 394,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 842,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   83,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   262,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   36 481,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 108,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 035,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 115,0000  
Другие расходы 70209 35 971,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 716,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 760,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 564 294,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 462,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 776,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 307 220,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 223,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 650,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 562,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 210 629,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000