×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 271,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   64 282,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 012,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 763,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 693,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   544,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 668,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 563,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   778,0000
Коммерческие организации 40702   40 171,0000
Некоммерческие организации 40703   509,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   822,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 236,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 459,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33,0000  
Физическим лицам 45815 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 97,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 577,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 636,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   266,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 433,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 307,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 466,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 248,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 721,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 180,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 220,0000  
Земля 60404 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 497,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 500,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 623,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   104,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   529,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   40,0000
Другие доходы 70107   11 066,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 324,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 370,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 245,0000  
Другие расходы 70209 12 875,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   587,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 363,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 511,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 776,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 332 581,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 752,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 372,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 228 897,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000