×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 271,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   64 282,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 090,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 275,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 665,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 279,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 184,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 030,0000
Коммерческие организации 40702   37 551,0000
Некоммерческие организации 40703   1 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 472,0000
Физические лица 40817   5 858,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 780,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 287,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 324,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 604,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000  
Физическим лицам 45815 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 756,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 577,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   620,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 620,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   775,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 241,0000  
Земля 60404 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 369,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   159,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   47,0000
Другие доходы 70107   3 935,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 446,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 190,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 371,0000  
Другие расходы 70209 3 529,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 518,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 587 390,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 410,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 770,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 321,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 137,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 395,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 962,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 142 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000