×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 271,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   66 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 784,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 339,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 587,0000  
Резервы на возможные потери 30126   559,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 750,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   453,0000
Коммерческие организации 40702   98 988,0000
Некоммерческие организации 40703   138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 657,0000
Физические лица 40817   756,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 371,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 250,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 994,0000  
Физическим лицам 45815 1 415,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 079,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 577,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 522,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 203,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   356,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 393,0000  
Земля 60404 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 668,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 846,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 344,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 032,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   389,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   431,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   97,0000
Другие доходы 70107   26 580,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 750,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 326,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 201,0000  
Другие расходы 70209 28 278,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 986,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 295,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 227 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 153,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 838,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   745,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 146,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 683,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   440 545,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000