×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 271,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   66 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 178,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 374,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 401,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 269,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   516,0000
Коммерческие организации 40702   59 939,0000
Некоммерческие организации 40703   328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 177,0000
Физические лица 40817   7 087,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 808,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 825,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 136,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 377,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 868,0000  
Физическим лицам 45815 2 755,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   295,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 294,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 417,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 367,0000  
Земля 60404 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   934,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 153,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 026,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 758,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   64,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 749,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   11 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 762,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 654,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 155,0000  
Другие расходы 70209 9 563,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 043,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 517,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 110,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 911,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 029,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 274 590,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 146,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   931,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 077,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 531,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   507 809,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000