×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 458,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   66 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 075,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 591,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 818,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   258,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   718,0000
Коммерческие организации 40702   29 161,0000
Некоммерческие организации 40703   50,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 492,0000
Физические лица 40817   16 354,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 994,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 958,0000  
Резервы на возможные потери 45215   982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 875,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 548,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 209,0000  
Физическим лицам 45815 920,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 395,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   983,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112,0000
Требования по получению процентов 47427 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 104,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 356,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 408,0000  
Земля 60404 54,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 030,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   471,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 508,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 871,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   347,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   442,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   5 906,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 171,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 938,0000  
Другие расходы 70209 10 615,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 475,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 532,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 598,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 377 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 329,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 077,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 562,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   592 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000