×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 3089

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   14 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   2 808,0000
Фонды специального назначения 10702   17,0000
Фонды накопления 10703   66 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 123,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 878,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 212,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 268,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47,0000
Коммерческие организации 40702   68 020,0000
Некоммерческие организации 40703   130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 079,0000
Физические лица 40817   20 224,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 859,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   592,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 496,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 817,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 210,0000  
Физическим лицам 45815 6 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 823,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   792,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Требования по получению процентов 47427 636,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 823,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   641,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 641,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 652,0000  
Земля 60404 54,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 53,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   759,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 253,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 779,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 464,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   529,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   531,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   451,0000
Другие доходы 70107   7 822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 980,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 736,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 200,0000  
Другие расходы 70209 11 697,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 050,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 846,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 449 738,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 213 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 166,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 077,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 166,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   717 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000