×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк»
Регистрационный номер 3097

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   3 976,0000
негосударственным организациям 10204   39 426,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   93,0000
Резервный фонд 10701   335,0000
Фонды специального назначения 10702   77,0000
Фонды накопления 10703   1 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 919,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 157,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 793,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 900,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 362,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   206,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   541,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   383 994,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 383 994,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 932,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 131,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   39,0000
Средства местных бюджетов 40204   30 090,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   132,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 070,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   240,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   37,0000
Коммерческие организации 40602   69,0000
Некоммерческие организации 40603   3 345,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 371,0000
Коммерческие организации 40702   267 854,0000
Некоммерческие организации 40703   4 838,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 490,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   120 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 059,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 533,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 723,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 992,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 670,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 948,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 564,0000  
Резервы на возможные потери 45415   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 112,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 45,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 806,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 250,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   360,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   111,0000
Требования по прочим операциям 47423 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   945,0000
Требования по получению процентов 47427 1 954,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 849,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 15 259,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 146,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 595,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   297,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 4 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 760,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 34,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   476,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 417,0000  
Резервы на возможные потери 51410   105,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 18 497,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 489,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 611,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 029,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 147,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 149,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 489,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 794,0000  
Резервы на возможные потери 60405 933,0000  
Амортизация основных средств 60601   363,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 704,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   407,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   140,0000
Арендные обязательства 60605   851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 099,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   316,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 222,0000  
Запасные части 61002 348,0000  
Оборудование 61003 48,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 42,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 61,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 003,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 003,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 319,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 783,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 3 409,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 389,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 658,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 336 353,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 682,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 839 908,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 238 033,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 011,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 362,0000  
Арендованное другое имущество 91504 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 325,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 570,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 597,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 541 358,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 732 617,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 732 638,0000