×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк»
Регистрационный номер 3097

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   3 976,0000
негосударственным организациям 10204   39 426,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Резервный фонд 10701   992,0000
Фонды специального назначения 10702   2 446,0000
Фонды накопления 10703   2 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 912,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 633,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 532 179,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 136 603,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 237,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 289,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   520 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 520 253,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 932,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   34 277,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 965,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 403,0000
Коммерческие организации 40602   92,0000
Некоммерческие организации 40603   4 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 374,0000
Коммерческие организации 40702   557 755,0000
Некоммерческие организации 40703   4 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 436,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   239,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   120 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 143,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 302,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 028,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 710,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 971,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 026,0000  
Резервы на возможные потери 45515   395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 45,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 65 009,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 615,0000
Требования по прочим операциям 47423 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   510,0000
Требования по получению процентов 47427 3 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 541,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 000,0000  
Прочих резидентов 50706 854,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 427,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 940,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 838,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 454,0000  
Резервы на возможные потери 51410   53,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 375,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 853,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 447,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 029,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   48 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 483,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   451,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 916,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   812,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   593,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 524,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 267,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 339,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 148,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 802,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 837,0000  
Резервы на возможные потери 60405 933,0000  
Амортизация основных средств 60601   494,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 871,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   452,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   373,0000
Арендные обязательства 60605   595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 063,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   406,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 208,0000  
Запасные части 61002 382,0000  
Оборудование 61003 87,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 38,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 218,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 727,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 727,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 547,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 401,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   902,0000
Другие доходы 70107   13 181,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 244,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 215,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 170,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 063,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 970,0000  
Другие расходы 70209 8 652,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 768,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 273,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 801,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 095,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 521,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 309 654,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110 437,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 280 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 397 173,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 011,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 391,0000  
Арендованное другое имущество 91504 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 194,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 570,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 597,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 156 849,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 097 578,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 097 601,0000