×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   122 000,0000
Фонды накопления 10703   103 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 460,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 170,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 108,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 699,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 161,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 473,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 320,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 379,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 623,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 684,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 709,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 386,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 386,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 937,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   149 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 043 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 137 195,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 865 512,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 951,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 535,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 150,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   213,0000
Некоммерческие организации 40603   135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 313,0000
Коммерческие организации 40702   726 273,0000
Некоммерческие организации 40703   22 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 994,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151 595,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   45 481,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 136,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   566,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 809,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   187 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 023,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   138,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 496,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 131 505,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 645 432,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   293 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 533,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 947,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 116 119,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 580,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 172,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 37 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 185 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 79 599,0000  
Резервы на возможные потери 45615   34 493,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 643,0000  
Физическим лицам 45815 156,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 799,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 110,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86 413,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 709,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 870,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 235,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 484,0000
Требования по получению процентов 47427 1 302,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 204,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 272 633,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 49 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 377 591,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 253,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 261,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 065,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 341,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   632 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 412,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 770,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 126 632,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 733,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 540,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 200,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 682,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 451,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 334,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 716,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 220,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 236,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 627,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   367,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   375,0000
Другие доходы 70107   174 871,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 471,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 935,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 542,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 767,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 440,0000  
Другие расходы 70209 175 617,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   97 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 815,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 973,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 939,0000  
Разные ценности и документы 91202 739 223,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   87 154,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 769 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 540 644,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 720 258,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 246 436,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 454,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 810,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 392 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 844 119,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 412,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   844 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 187 034,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   705 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   262 000,0000