×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   4 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 560,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 730,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 250,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 679,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24 009,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 547,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 678,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 144,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 230,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 541,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 541,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   69 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 461,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   755,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 045,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 448,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 093,0000
Некоммерческие организации 40603   566,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 398,0000
Коммерческие организации 40702   97 054,0000
Некоммерческие организации 40703   1 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   237,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 354,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 585,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 990,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   936,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 140,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 467,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 328,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 381,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 565,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 702,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 288,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 624,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 572,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   219,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   378,0000
Требования по прочим операциям 47423 406,0000  
Резервы на возможные потери 47425   125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 656,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 224,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 788,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 313,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 262,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   392,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 703,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 797,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 771 532,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 118,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 911,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 060,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   162 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   169 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 453,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   216,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 326,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 664,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 040,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 644,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 676,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 038,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   109,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Нематериальные активы 60901 297,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   167,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000  
Запасные части 61002 30,0000  
Оборудование 61003 87,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 56,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 685,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   685,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 908,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 229,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 908,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 325,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   566,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   388,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   5 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 991,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 607,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 376,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 385,0000  
Другие расходы 70209 14 820,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 935,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 751,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 718,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 176,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 718,0000
Доходы от доверительного управления 85401   176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 136 587,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 020 262,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 341,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 986,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 182 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 342 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 422,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   87 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 734,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 740 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 373,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 359,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 418,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 641,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000