×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   4 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 763,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 895,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 942,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 295,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 429,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   157,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 599,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 989,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 825,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 469,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 469,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   708,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   97 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 102 106,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 021,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 206,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   74,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 784,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 868,0000
Некоммерческие организации 40603   192,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 933,0000
Коммерческие организации 40702   94 887,0000
Некоммерческие организации 40703   2 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   354,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 758,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   867,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   939,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 323,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 409,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 651,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 250,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 917,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 528,0000  
Физическим лицам 45815 412,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 626,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 574,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 000,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   262,0000
Требования по прочим операциям 47423 403,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 1 349,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 302,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 388,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 144,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 262,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   416,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 703,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 797,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 801 793,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 118,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 930,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   168 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   160 633,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 451,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   344,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 712,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 192,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 392,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 646,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 773,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 040,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   123,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Нематериальные активы 60901 297,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   172,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 87,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 77,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 728,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   728,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 857,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 160,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 102,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 070,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   588,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   13 864,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 699,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 655,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 191,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 058,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 767,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 23 499,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 935,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 751,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 784,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 248,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 784,0000
Доходы от доверительного управления 85401   248,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 087,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 024 336,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 428,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 187 127,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 410 178,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 822,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   87 630,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 734,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 840 247,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 489,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 45,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 640,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000