×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   122 000,0000
Фонды накопления 10703   103 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 899,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 646,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 986,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 903,0000  
Денежные средства в пути 20209 356,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 341,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 106,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 033,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 344,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 344,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   51 622,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 622,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 725,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   313 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 137 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 232 403,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 898 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 009,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 443,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 797,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   413,0000
Некоммерческие организации 40603   92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 097,0000
Коммерческие организации 40702   645 711,0000
Некоммерческие организации 40703   12 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 542,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 953,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   44 104,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 140,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   370,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 282,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   975,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   92,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 116 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 542 838,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 215 000,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   330 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 226,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 661,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 437,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 794,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 183 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 78 480,0000  
Резервы на возможные потери 45615   19 620,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 912,0000  
Физическим лицам 45815 1 156,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 578,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 105,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 818,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 542,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   325,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 046,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 507,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 992,0000
Требования по получению процентов 47427 1 771,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 188,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 22 208,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 351 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 79 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 479 533,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 373,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 47 646,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 253,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 077 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   378 528,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 229,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 171 913,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 755,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 007,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 459,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 215,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 519,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 563,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 408,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   55 633,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 024,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 647,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 445,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 068,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   853,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   400,0000
Другие доходы 70107   563 898,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 649,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 902,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 680,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 215,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 941,0000  
Другие расходы 70209 568 782,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   97 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 937,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 973,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 426,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 813,0000  
Разные ценности и документы 91202 873 171,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 898 592,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 627 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 868 468,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   83 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   323 154,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 226,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 567 583,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 808 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 523 198,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 207,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 135,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   523 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   30 134,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 207,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   191,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 458 734,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   928 296,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   311 035,0000