×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   4 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 200,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 53,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 044,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 151,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   163 761,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 470,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   113 634,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 641,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   45 892,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 589,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 812,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 871,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   83 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 181 636,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 745,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 864,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 701,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 232,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 487,0000
Некоммерческие организации 40603   545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 258,0000
Коммерческие организации 40702   126 072,0000
Некоммерческие организации 40703   1 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   686,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 226,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 288,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 162,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   20 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 931,0000  
на срок до 30 дней 45203 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 735,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 896,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 334,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 393,0000  
Физическим лицам 45815 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 811,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 381,0000  
Физическим лицам 45915 20,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 633,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 168,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   127,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 823,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 795,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   752,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 000,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   276,0000
Требования по прочим операциям 47423 496,0000  
Резервы на возможные потери 47425   358,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 60,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 310,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   10,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173 334,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 347,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 253,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 456,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 149 177,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 857 634,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 99 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 083,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   508 949,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 454,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 938,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 734,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   234,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 234,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 643,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 207,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 203,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   188,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 337,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   187,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Запасные части 61002 27,0000  
Оборудование 61003 87,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 132,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 883,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   883,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 876,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 706,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 981,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 981,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 465 620,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 088,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 277,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 181 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 315 945,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 174,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 080,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 673,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 171 063,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 170 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 296 160,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 911,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000